SCADEN: Gestione Scadenze

Filmato: gestione scadenze

Documento: gestione scadenze

Il modulo permette la gestione ed il controllo delle operazioni relative a scadenze. Permette la gestione delle scadenze in valuta di conto e in valuta estera e la redazione dell’estratto conto a scadenze.

Attraverso la gestione Scadenze è, inoltre, possibile:

• unificare scadenze con dettaglio dei frazionamenti originari
• effettuare apertura scadenze da prima nota e dal modulo di gestione vendite
• gestire ed emettere effetti attivi su vari formati, con contabilizzazione automatica incassi
• stampare il rischio cliente
• stampare scadenziario con vari criteri di ordinamento e dettaglio scadenze per mese/quindicina/decade/giorno
• effettuare la chiusura scadenze tramite la procedura di saldaconto
• parametrizzazione dei tipi di pagamento (controlli di obbligatorietà banche clienti/fornitori, banche azienda e conto corrente, definizione del tipo di pagamento ad esigibilità immediata o normale, definizione del tipo elaborazione scadenza: funzionamento tipo effetto o funzionamento tipo rimessa diretta
• ottenere una stampa estratto conto semplice (per data documento) oppure complessa (per documento/scadenze/pagamenti)
• ottenere una stampa estratto conto con dettaglio scadenze unificate
• ottenere una stampa estratto conto con dettaglio scadenze insolute
• stampare un brogliaccio scadenze con distinzione tra effetti e scadenze generiche e dettaglio degli effetti contabilizzati o da contabilizzare, presentati in distinta o meno
• caricare uno o più insoluti cliente, con aggiornamento automatico degli archivi
• gestire gli insoluti con aggiornamento numero e valore sull’anagrafica cliente e creazione automatica di prima nota e apertura partita insoluto

EFFETTI: EFFETTI ATTIVI (INCASSO CLIENTI)

Attivando il modulo è possibile attuare la completa gestione degli effetti attivi :

• generare e memorizzare la distinta effetti
• variare la distinta effetti
• presentare la distinta a banca o a fornitore
• eseguire la contabilizzazione degli effetti e della distinta in automatico, in fase di stampa
  distinta in definitivo
• eseguire stampa degli effetti parametrici per ogni tipo di pagamento
• eseguire generazione del file RIBA
• eseguire generazione del file RID
• presentare su una banca gli effetti emessi sulla stessa banca
• presentare distinta effetti s.b.f. con conseguente gestione delle scadenze esposte
• generare e memorizzare la distinta per anticipo su fatture
• variare la distinta per anticipo su fatture
• eseguire la contabilizzazione dell’anticipo su fatture in automatico, in fase di stampa
  distinta in definitivo
• effettuare il richiamo delle fatture presentate all’anticipo per le quali il cliente non ha effettuato il pagamento oppure ha pagato su un conto diverso da quello della banca alla quale è stato presentata la distinta di anticipo fatture
• storno delle fatture anticipate durante la registrazione degli incassi da saldaconto
• report scadenzario per scadenze anticipate

PAGFOR: PAGAMENTI FORNITORI

Attivando il modulo è possibile attuare la completa gestione degli effetti passivi:

• generare e memorizzare la distinta effetti passiva
• variare la distinta
• presentare la distinta a banca con contabilizzazione automatica dei pagamenti (distinte ritiro effetti, bonifici fornitore)
• generare il file di bonifico fornitore o stampa del tabulato
• eseguire la stampa delle lettere di avviso di pagamento da inoltrare ai fornitori