Fabbisogno finanziario e/

Overview

Il modulo Fabbisogno Finanziario è una funzionalità di e/ che consente la simulazione dei flussi finanziari, relativi ad entrate ed uscite, per i mesi futuri.


Ulteriori dettagli

Di seguito elenchiamo le funzionalità principali del modulo Fabbisogno Finanziario

  • Anagrafica dei gruppi conti finanziari
  • Anagrafica scadenze ricorrenti
  • Calcolo delle partite presunte (da ordini/impegni, da documenti di acquisto/vendita non evasi, scadenze ricorrenti)
  • Output: su video (visualizzazione navigabile) o su report
  • Dettaglio: globale (aziendale), per conto finanziario, per gruppo conto finanziario, per cliente/fornitore.
  • Periodicità: mensile (analisi fino a un anno), quindicinale (analisi fino a sei mesi), settimanale (analisi fino a 3 mesi)
  • Tipo scadenze: solo scadenze clienti, solo scadenze fornitori o entrambe (raggruppate o separate)
  • Possibilità di escludere dal calcolo alcuni tipi documento
  • Possibilità di escludere dal calcolo documenti in stato non evadibile
  • Possibilità di escludere dal calcolo partite sospese
  • Possibilità di includere o meno ad ogni elaborazione le varie tipologie di scadenze: ordini/impegni da evadere,
  • DDT da fatturare, fatture da contabilizzare, scadenze ricorrenti, partite contabili ed extracontabili
  • Possibilità di includere saldo contabile e fido dei conti finanziari
  • Effetti a scadere: possibilità di considerarli nel saldo contabile o a scadenza (sbf)
  • Fatture anticipate: evidenziazione in apposita sezione degli importi anticipati e delle relative scadenze di chiusura anticipo
  • Possibilità di determinare la data di chiusura anticipo fatture a data incasso o a data scadenza anticipo
  • Stampa brogliaccio con dettaglio delle scadenze e della relativa origine.
  • Export scadenze su file